Value-at-Risk-Modelle-fr-Aktienportfolios-auf-der-Basis-der-Varianz-Kovarianz-Methode-Ein-Vergleich-vereinfachender-Verfahren-und-Konzepte-zur-Srie-5-Sciences-conomiques-Band-2867 62,95 EUR*

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  • Kategorie: Diverse Bücher
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  • EAN: 9783631389751
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Zum Angebot In der Praxis ist die Umsetzung von Verfahren zur VaR-Berechnung häufig problematisch. Im ersten Teil wird daher untersucht, welche Vereinfachungen bei der Ermittlung des VaR für Aktienportfolios möglich sind und wie groß das Fehlerpotential dabei ist ...